公告日期：2024-01-19

大成惠明纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成惠明纯债债券

基金主代码 004389

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 10,049,731.66 份

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增
值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、
收益率利差策略、套利交易策略、个券选择策略等多种
投资策略，构建资产组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成惠明纯债债券 A 大成惠明纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 004389 020174

报告期末下属分级基金的份额总额 9,989,821.53 份 59,910.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 报告期（2023 年 12 月 1 日-2023 年
主要财务指标 月 31 日） 12 月 31 日）

大成惠明纯债债券 A 大成惠明纯债债券 C

1.本期已实现收益 879,725.88 15.69

2.本期利润 436,352.78 109.59

3.加权平均基金份额 0.0020 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。