• 最近访问:
发表于 2022-12-26 15:47:36 股吧网页版
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-26


交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股
票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加

TCL 科技集团股份有限公司(股票简称:TCL 科技,代码:000100)非公开发 行股票的认购。TCL 科技集团股份有限公司已发布《非公开发行股票上市公告 书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相 关信息公告如下:

账面价

总成本

值占基

认购数量(股) 总成本(元) 占基金 账面价值(元)

基金名称 金资产 限售期
资产净

净值比

值比例



交银施罗德先

进制造混合型 24,397,661.00 83,440,000.6 0.84% 85,391,813.50 0.86% 6个月
2

证券投资基金
交银施罗德瑞

卓三年持有期 19,329,997.3

5,652,046.00 2 0.99% 19,782,161.00 1.01% 6个月
混合型证券投

资基金
交银施罗德经

济新动力混合 40,899,998.8

11,959,064.00 8 1.00% 41,856,724.00 1.02% 6个月
型证券投资基



交银施罗德成 11,600,000.4

3,391,813.00 6 1.00% 11,871,345.50 1.02% 6个月
长30混合型证

券投资基金
交银施罗德均

衡成长一年持 47,399,999.5

13,859,649.00 8 1.05% 48,508,771.50 1.08% 6个月
有期混合型证
券投资基金
交银施罗德科
锐科技创新混

1,754,386.00 6,000,000.12 0.85% 6,140,351.00 0.87% 6个月
合型证券投资

基金
交银施罗德增

利增强债券型 2,923,977.00 10,000,001.3 0.19% 10,233,919.50 0.20% 6 个月
4

证券投资基金
交银施罗德启

明混合型证券 15,543,860.00 53,160,001.2 0.89% 54,403,510.00 0.92% 6 个月
0

投资基金
交银施罗德创

新领航混合型 8,236,842.00 28,169,999.6 1.00% 28,828……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500