公告日期：2020-07-24

交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 11 只公募基金的基 金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议
的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下 11 只公募基金（具体基金清单请见附件 1）的基金份额净值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，并报中
国证券监督管理委员会备案，决定自 2020 年 7 月 27 日起调整旗下 11 只公募基金的基金份额净值计算小
数点后保留位数，由保留到小数点后 3 位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、
托管协议作相应修改（具体修改内容请见附件 2）。
重要提示：
1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。
2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的 11 只公募基金的基金合同和托管协议。本基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。
3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400‐700‐5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十四日
附件 1：基金清单
序号 基金名称
1 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
2 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
3 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
4 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
5 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
6 交银施罗德双利债券证券投资基金
7 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
8 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
9 交银施罗德信用添利债券证券投资基金
10 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
11 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
附件 2：基金合同及托管协议修改前后文对照表
《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容
第六部分基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 34 位，小数点后第 45 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四部分基金资产估值 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第 34 位以内（含第 34 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
第二十四部分基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（二）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式（二）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0010.0001 元，小数点后第四五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容
八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净……
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