公告日期：2024-07-03

鹏华丰源债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024 年 07 月 01 日
送出日期：2024 年 07 月 03 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华丰源债券 基金代码 004498

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017 年 06 月 08 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 03 月 09 日
张丽娟 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 06 月 27 日
基金经理 开始担任本基金基

刘太阳 金经理的日期 2024 年 06 月 29 日
证券从业日期 2006 年 07 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定
其他（若有） 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。

注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰源债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
投资目标 断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金
投资范围 融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证

券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不
投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。