公告日期：2024-08-30

金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，
决定于 2024 年 9 月 2 日起对嘉实稳华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加
E 类基金份额，同时更新基金管理人相关信息，并对《基金合同》、《嘉实稳华纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》或托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况

1、本基金按照费用收取方式、费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类、E
类基金份额。A 类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类、E 类基金份额从本类别基金份额基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费用，本基金C类基金份额和E类基金份额将适用不同的销售服务费率。A类、C 类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

A 类基金份额 C 类基金份额 E 类基金份额

基金简称 嘉实稳华纯债债券 A 嘉实稳华纯债债券 C 嘉实稳华纯债债券 E

基金代码 004544 006920 021628

申购费 收取 不收取 不收取

管理费率(年费率) 0.3% 0.3% 0.3%

托管费率(年费率) 0.1% 0.1% 0.1%

销售服务费率(年费率) 0.0% 0.2% 0.3%

2、申购费率

本基金 A 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申
购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.8%

100 万元≤M＜300 万元 0.5%

300 万元≤M＜500 万元 0.3%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额业务实行申
购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金 A 类基金份额的
养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。

本基金在本公司基金网上直销系统开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

本基金 C 类、E 类基金份额的申购费率为 0。

本基金 A 类基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取申购费用。

3、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费 100%计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。