公告日期：2023-10-25

永赢天天利货币市场基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢天天利货币

基金主代码 004545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月20日

报告期末基金份额总额 52,308,721,325.03份

投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准
的较高收益。

本基金主要采用货币市场利率研判与管理策略、期
投资策略 限配置策略、类属和品种配置策略、资产支持证券
投资策略、灵活的交易策略。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢天天利货币A 永赢天天利货币E

下属分级基金的交易代码 004545 012105

报告期末下属分级基金的份额总 52,264,333,268.63份 44,388,056.40份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

永赢天天利货币A 永赢天天利货币E

1.本期已实现收益 341,421,927.19 166,153.50

2.本期利润 341,421,927.19 166,153.50

3.期末基金资产净值 52,264,333,268.63 44,388,056.40

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢天天利货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较……
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