公告日期：2024-07-19

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季
度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证银行 ETF 发起联接

基金主代码 004597

交易代码 004597

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

报告期末基金份 522,767,446.36 份
额总额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，
投资策略 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为中证银行指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
（税后）×5%。

本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通
过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所

代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 南方中证银行 南方中证银行 南方中证银行 南方中证银行
基金简称 ETF 发起联接 A ETF 发起联接 C ETF 发起联接 E ETF 发起联接 I

下属分级基金的 004597 004598 012547 021013

交易代码
报告期末下属分 159,246,946.99 279,058,108.35

级基金的份额总 份 份 83,917,972.63 份 544,418.39 份
额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基
金

基金主代码 512700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 ……
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