公告日期：2024-07-24

平安惠泽纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年7月24日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠泽纯债

基金主代码 004825

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年7月14日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基

金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024年7月19日

基准日基金份额净值（单位：人 1.1313

民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单 161,634,580.65

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.452

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月25日

除息日 2024年7月25日

现金红……
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