公告日期：2024-09-26

关于平安惠悦纯债债券型证券

投资基金增设C类、E类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安惠悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月26日起在现有基金份额的基础上增设C类、E类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额。 为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。 现将相关情况公告如下：

一、本次增设C类、E类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类、E类基金份额，原基金份额转换为A类基金份额。其中A类基金份额为在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类、E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。 由于基金费用收费方式的不同，本基金各类基金份额
将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额的费率

（1）A类基金份额的申购、赎回费率

原基金份额转换为A类基金份额，原基金份额的申购、赎回费率将继续适用于A类基金份额，即：

本基金A类基金份额的申购费率：

金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100万 0.80%

100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担， 主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率：

持有期间 赎回费率

（N为日历日）

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.10%

N≥30日 0%

A类基金份额的赎回费用由赎回本基金A类基金份额的基金份额持有人承担，其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 对于持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。

（2）C类基金份额的销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计……
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