公告日期：2024-12-19

平安惠悦纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠悦纯债

基金主代码 004826

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年9月12日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招

募说明书等。

收益分配基准日 2024年12月13日

有关年度分红次数的说明 2024年度第4次

下属分级基金的基金简称 平安惠悦纯债A 平安惠悦纯债C 平安惠悦纯债E

下属分级基金的交易代码 004826 022244 022245

基准日下属分级基金份额净值 1.1225 1.1220 1.1227

（单位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利 81,076,553.15 760.47 5,280.14

级基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.20 0.20 0.20

额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同
相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月20日

除息日 2024年12月20日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年12月20日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12

月23日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年12月24日起，投资

者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券

税收相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。