交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银股息优化混合
基金主代码 004868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 606,431,994.64 份
投资目标 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以
稳健收益为目标,追求长期的资产增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产
配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;
在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。
其中,本基金在股票投资上突出对有稳定股息收益的股票的侧
重,同时选取能够体现公司竞争比较优势、盈利能力、内生成长
性因子和体现公司财务状况、抗周期波动和分红稳定性因子,力
争投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -40,195,107.58
2.本期利润 -15,981,425.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0238
4.期末基金资产净值 ……
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