公告日期：2024-10-25

交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银股息优化混合

基金主代码 004868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 377,179,755.91 份

投资目标 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司，以
稳健收益为目标，追求长期的资产增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下调整基金大类资产
配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；
在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券。
其中，本基金在股票投资上突出对有稳定股息收益的股票的侧

重，同时选取能够体现公司竞争比较优势、盈利能力、内生成长
性因子和体现公司财务状况、抗周期波动和分红稳定性因子，力
争投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -186,136,673.68

2.本期利润 82,645,232.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.2125

4.期末基金资产净值 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。