交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-27
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024-06-06
送出日期:2024-06-27
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银品质升级 基金代码
混合 A 005004
交银施罗德基 中国农业银行股
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司
司
基金合同生效日 2018-02-08
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 韩威俊 开始担任本基金基金经理的日期 2018-02-08
证券从业日期 2005-07-01
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和
投资目标 趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越
业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债
券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转
换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款
(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产(含存
托凭证)占基金资产……
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