交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银品质升级混合
基金主代码 005004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 495,652,707.17 份
投资目标 本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活
品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投
资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用
修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类
资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选
个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争
获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率
×40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银品质升级混合 A 交银品质升级混合 C
下属分级基金的交易代码 005004 013882
报告期末下属分级基金的份额总额 342,143,370.49 份 153,509,336.68 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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