公告日期：2022-01-18

东方红货币市场基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红货币
基金主代 005056
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 8 月 25 日

生效日
报告期末 12,995,581,156.38 份
基金份额
总额
投资目标 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收
益。

投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投
资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制
风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较 当期银行活期存款利率（税后）

基准
风险收益 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均
特征 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理 上海东方证券资产管理有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E
金简称
下属分级

基金的交 005056 005057 007864 007865 005058

易代码
报告期末
下属分级 46,398,292.177,997,090,075.834,577,058,178.64361,280,913.9113,753,695.83
基金的份 份 份 份 份 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

标

东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E

1.本期已实 226,181.74 52,752,105.97 29,347,843.15 2,361,035.35 82,890.53
现收益

2.本期利润 226,181.74 52,752,105.97 29,347,843.15 2,361,035.35 82,890.53

3.期末基金 46,398,292.17 7,997,090,075.83 4,577,058,178.64 361,280,913.91 13,753,695.83资产净值

注：（1）东方红货币 A、东方红货币 B、东方红货币 C、东方红货币 D 与东方红货币 E 适用不同的
销售服务费率。

（2）本基金收益分配为按日结转份额。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.……
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