公告日期：2023-08-24

上海东方证券资产管理有限公司
东方红货币市场基金基金合同
基金管理人： 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二零二三年八月
东方红货币市场基金基金合同
1
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................10
第五部分 基金备案.................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回 ....................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................22
第八部分 基金份额持有人大会.......................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................37
第十部分 基金的托管...............................................40
第十一部分 基金份额的登记.........................................41
第十二部分 基金的投资.............................................43
第十三部分 基金的财产.............................................51
第十四部分 基金资产估值...........................................52
第十五部分 基金费用与税收.........................................56
第十六部分 基金的收益与分配.......................................59
第十七部分 基金的会计与审计.......................................61
第十八部分 基金的信息披露.........................................62
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................69
第二十部分 违约责任...............................................71
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................72
第二十二部分 基金合同的效力.......................................73
第二十三部分 其他事项.............................................74
第二十四部分 基金合同内容摘要.....................................75
东方红货币市场基金基金合同
1
第一部分 前言
一、 订立本基金合同的目的、依据和原则
1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法
典》 ”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售
管理办法》（以下简称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露管理办法》 ”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于
实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露
编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称“《信息披露特别
规定》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流
动性风险管理规定》”） 和其他有关法律法规。
3、 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务……
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