公告日期：2021-04-28

嘉实基金管理有限公司

嘉实领航资产配置

混合型基金中基金（FOF）基金合同

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二零年四月

目录

第一部分前言......1

第二部分释义......3

第三部分基金的基本情况......8

第四部分基金份额的发售......10

第五部分基金备案......12

第六部分基金份额的申购与赎回......13

第七部分基金合同当事人及权利义务......21

第八部分基金份额持有人大会......28

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......34

第十部分基金的托管......40

第十一部分基金份额的登记......41

第十二部分基金的投资......43

第十三部分基金的财产......52

第十四部分基金资产估值......53

第十五部分基金费用与税收......59

第十六部分基金的收益与分配......62

第十七部分基金的会计与审计......64

第十八部......
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