公告日期：2023-09-29

关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整管理费率、托管费 率、C 类份额销售服务费率及估值效率并相应修订基金合同及托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人
中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 9 月 30 日起降低嘉实领航资产配置
混合型基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、C 类份额销售服务费率及调整估值效率并对《基金合同》和《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率、托管费率、C 类份额销售服务费率及估值效率的相关内容进行修订。

现将基金合同、托管协议修订的主要内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

章节 修改前 修改后

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以
第六 申请当日后的第二个工作日计算出的各 申请当日后的对应日期计算出的各类基
部分 类基金份额净值为基准进行计算； 金份额净值为基准进行计算；

基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
份额 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
购与 由此产生的收益或损失由基金财产承 四舍五入，由此产生的收益或损失由基
赎回 担。T 日的基金份额净值在 T+2 日计算， 金财产承担。T 日的各类基金份额净值
并不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经 在 T+2 日内计算，并不迟于 T+3 日公
中国证监会同意，可以适当延迟计算或 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，
公告。 可以适当延迟计算或公告。

第七 二、基金托管人 二、基金托管人

部分 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
合同 有关规定，基金托管人的义务包括但不 有关规定，基金托管人的义务包括但不
当事 限于： 限于：

人及 （8）复核、审查基金管理人计算的基金 （8）复核、审查基金管理人计算的基金
权利 资产净值、基金份额净值、基金份额申 资产净值、各类基金份额净值、基金份
义务 购、赎回价格； 额申购、赎回价格；

第十 一、估值日 一、估值日

四部 本基金的估值日是指基金份额净值和基 本基金的估值日是指基金份额净值和基
分 金份额累计净值的归属日，T+2 日完成 金份额累计净值的归属日，T+2 日内完
基金 T 日估值，估值日后 3 个工作日内披露。 成 T 日估值，估值日后 3 个工作日内披
资产 露。

估值 四、估值程序 四、估值程序

1、本基金估值日基金份额净值是以估值 1、本基金估值日各类基金份额净值是以
日基金资产净值除以估值日基金份额的 估值日该类基金资产净值除以估值日该

余额数量计算，精确到 0.0001 元 ，小数 类基金份额的余额数量计算，均精确到
点后第五位四舍五入。国家另有规定的， 0.0001 元 ，小数点后第五位四舍五入。
从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类 国家另有规定的，从其规定。本基金 A
基金份额将分别计算基金份额净值。 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
每个估值日的后两个工作日计算估值日 基金……
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