公告日期：2023-04-28

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

南岭民爆（002096）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的南方全天候策

略混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）和南方浩恒

稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了湖南南岭民用爆破器材股

份有限公司非公开发行 A 股的认购。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司已于2023年4月26日发布《非公开发行股

票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将

上述基金获配湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

总成本占 账面价值占

序 获配数量 总成本 账面价值

基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期
号 （股） （元） （元）

净值比例 值比例

南方全天候策略混

1 合型基金中基金 174,979.00 2,000,009.97 0.07% 1,944,016.69 0.07% 6 个月
(FOF)

南方富瑞稳健养老

2 目标一年持有期混 87,490.00 1,000,010.70 0.12% 972,013.90 0.12% 6 个月
合 型 基 金 中 基 金

(FOF)

南方富誉稳健养老

3 目标一年持有期混 174,978.00 1,999,998.54 0.08% 1,944,005.58 0.08% 6 个月
合 型 基 金 中 基 金

（FOF）

南方浩恒稳健优选

4 6 个月持有期混合型 87,489.00 999,999.27 0.32% 972,002.79 0.31% 6 个月
基金中基金（FOF）

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集

中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采

用 2023 年 04 月 24 日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基

金（FOF）基金资产净值采用 2023 年 04 月 24 日数据，南方全天候策略混合型基

金中基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 04 月 25 日数据，南方浩恒稳健优选 6
个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2023 年 04 月 24 日数
据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 4 月 28 日

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