宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 宏利全能混合(FOF)
基金主代码 005221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 11,416,689.58 份
投资目标 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置,
在风险可控的前提下,为投资者创造较高的绝对收益。
投资策略 本基金主要投资于其他公开募集的基金,不参与被投资
基金的投资管理。本基金采用自上而下的投资策略,首
先基于风险平价的资产配置策略确定各资产的配置方
案,然后基于基金优选结果对各基金进行投资,基金经
理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因,适时
进行仓位调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益
率×10%+中证综合债指数收益率×70%。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,为投资者在严控风险的前
提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和
一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩
比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一
定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宏利全能混合(FOF)A 宏利全能混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码 005221 005222
报告期末下属分级基金的份额总额 9,247,982.67 份 2,168,706.91 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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