公告日期：2005-12-20

长盛货币市场基金
托管协议
基金管理人： 长盛基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
长盛货币市场基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ......................................... 2
二、订立托管协议的目的、依据和原则 ............................. 3
三、基金托管人对基金管理人投资运作的监督 ....................... 4
四、基金管理人对基金托管人业务的核查 ........................... 5
五、基金财产保管 ............................................... 6
六、投资指令的发送、确认及执行 ................................. 9
七、运作安排 .................................................. 12
八、基金份额的申购与赎回 ...................................... 13
九、基金资产估值、基金资产净值、基金收益计算与会计核算 ........ 20
十、基金的收益分配 ............................................ 27
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 .......................... 29
十二、基金信息披露 ............................................ 29
十三、基金费用 ................................................ 31
十四、基金有关文件和档案的保存 ................................ 34
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ............................ 34
十六、禁止行为 ................................................ 36
十七、托管协议的修改、终止和基金财产的清算 .................... 37
十八、违约责任 ................................................ 38
十九、争议的解决方式 .......................................... 41
二十、托管协议的效力 .......................................... 41
二十一、其他事项 .............................................. 42
二十二、当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签约地、签订日... 43
4--1
长盛货币市场基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一) 基金管理人
基金管理人名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦 13C
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
法定代表人：凤良志
成立时间：1999 年 3 月
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】6 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：10000 万元
经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务
营业期限：持续经营
(二) 基金托管人
基金托管人名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
注册日期：1988年7月20日
注册资本：39.99亿元人民币
基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业
务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准，可
以经营结汇、售汇业务。 （以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定）
4--2
长盛货币市场基金托管协议
组织形式：股份有限公司
营业期限：持续经营
二、订立托管协议的目的、依据和原则
(一) 长盛货币市场基金托管协议（以下简称“本托管协议” ）的订立目的是明确……
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