融通基金管理有限公司融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)托管协议 查看PDF原文
公告日期:2021-06-11
融通基金管理有限公司
融通中国概念债券型证券投资基金
(QDII)
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二一年六月
目录
一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 12
五、基金财产的保管...... 13
六、指令的发送、确认及执行 ...... 16
七、交易及清算交收安排......18
八、基金资产净值计算和会计核算...... 23
九、基金收益分配...... 28
十、基金信息披露...... 29
十一、基金费用 ...... 31
十二、基金份额持有人名册的保管...... 33
十三、基金有关文件档案的保存...... 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 34
十五、禁止行为 ...... 37
......[点击查看PDF原文]
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