融通基金管理有限公司旗下部分证券投资基金关于2022年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-27
融通基金管理有限公司旗下部分证券投资基金关于 2022 年境外主
要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
根据融通核心价值混合型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定,融通核心价值混合型证券投资基金(以下简称“融通核心价值基金”,基金代码:A 类(161620)/C 类(014127)),融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“融通中概债基金”,基金代码:005243)的申购和赎回的开放日均为上海和深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),但投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,融通基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2022 年境外主要市场节假日,暂停上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务,并自下列节假日结束后的下一开放日恢复上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务。
一、2022 年境外主要市场节假日:
日期 节假日 国家(地区)
2022 年 1 月 17 日 马丁路德金日 美国
2022 年 2 月 21 日 总统日 美国
2022 年 4 月 15 日 耶稣受难日 美国、香港
2022 年 4 月 18 日 复活节翌日 香港
2022 年 5 月 9 日 佛诞日 香港
2022 年 5 月 30 日 阵亡将士纪念日 美国
2022 年 6 月 20 日 六月节 美国
2022 年 7 月 1 日 香港特别行政区成立纪念日 香港
2022 年 7 月 4 日 美国独立日 美国
2022 年 9 月 5 日 劳工节 美国
2022 年 10 月 10 日 哥伦布日 美国
2022 年 11 月 11 日 老兵节 美国
2022 年 11 月 24 日 感恩节 美国
2022 年 12 月 26 日至 12 月 27 日 圣诞节假期 美国、香港
若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
融通基金管理有限公司
客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088
网址:www.rtfund.com
三、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
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