融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通中国概念债券(QDII)
基金主代码 005243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 77,621,016.16 份
投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金在宏观层面,采取自上而下的资产配置策略;在微观层面,采
取自下而上的证券优选策略。整体看,将宏观与微观分析相结合,在
有效分散风险的基础上,寻找海外上市中国证券资产的价值洼地,提
高基金资产的收益。
业绩比较基准 彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia
Ex-Japan USD Credit China)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
英文名称:JPMorgan Chase Bank, N.A.
境外资产托管人 中文名称:摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,672,933.37
2.本期利润 4,687,264.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0620
4.期末基金资产净值 86,996,171.43
5.期末基金份额净值 ……
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