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发表于 2023-10-24 00:11:42 股吧网页版
融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中国概念债券(QDII)

基金主代码 005243

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 45,608,150.43 份

投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金在宏观层面,采取自上而下的资产配置策略;在微观层面,采取
自下而上的证券优选策略。整体看,将宏观与微观分析相结合,在有效
分散风险的基础上,寻找海外上市中国证券资产的价值洼地,提高基金
资产的收益。

业绩比较基准 彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia

Ex-Japan USD Credit China)收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称:JPMorgan Chase Bank, N.A.

境外资产托管人 中文名称:摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -893,458.51

2.本期利润 -999,585.06

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0219

4.期末基金资产净值 50,999,479.74

5.期末基金份额净值 ……
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