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发表于 2024-01-16 07:20:21 股吧网页版
《融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表 查看PDF原文

公告日期:2024-01-16


《融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表

原基金合同 修改后基金合同

第一部分 前言 第一部分 前言

删除:
八、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披

露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起

执行。

第二部分 释义 第二部分 释义

增加:

57、基金份额的类别:本基金根据申购费、
销售服务费收取方式等不同,将基金份额分
为不同的类别

58、A 类基金份额:指在投资者申购时收取
申购费,但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额

59、C 类基金份额:指不收取申购费,而从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额

60、销售服务费:指从基金财产中计提的,
用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用

61、基金产品资料概要:指《融通中国概念债券
型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要》及 65、基金产品资料概要:指《融通中国概念其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编 债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料
制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 概要》及其更新

1 日起执行)

第三部分 基金的基本情况 第三部分 基金的基本情况

增加:

九、基金份额类别

本基金根据申购费、销售服务费收取方式等
不同,将基金份额分为不同的类别。在投资
者申购时收取申购费用,而不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A
类基金份额;不收取申购费,而从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额,称为
C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额
……
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