公告日期：2024-04-19

融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中国概念债券（QDII）

基金主代码 005243

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 46,791,862.17 份

投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产，在严格控制风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

投资策略 本基金在宏观层面，采取自上而下的资产配置策略；在微观层面，
采取自下而上的证券优选策略。整体看，将宏观与微观分析相结合，
在有效分散风险的基础上，寻找海外上市中国证券资产的价值洼地，
提高基金资产的收益。

业绩比较基准 彭博巴克莱中资美元债指数（Bloomberg Barclays Asia

Ex-Japan USD Credit China）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通中国概念债券（QDII）A 融通中国概念债券（QDII）C

下属分级基金的交易代码 005243 020571

报告期末下属分级基金的

46,789,687.10 份 2,175.07 份

份额总额

境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, N.A.

中文名称：摩根大通银行

注：2024 年 1 月 16 日，本基金管理人发布了《关于融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，于 2024 年 1 月 17 日增设 C 类基金份额（基
金简称：融通中国概念债券（QDII）C，基金代码：020571），同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。