公告日期：2024-06-24

嘉实价值精选股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实价值精选股票 基金代码 005267

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 6 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 11 月 6 日

基金经理 谭丽 理的日期

证券从业日期 2001 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同
另有约定的除外；在连续 60 个工作日出现上述情形时，对本基金进行清算，终止本
基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，
投资目标 通过跨市场资产配置，精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公
司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企
投资范围 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于本基
金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的 0-50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。