鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬景泰混合
基金主代码 005352
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 188,539,981.09 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略包括:类属资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C
下属分级基金的交易代码 005352 005353
报告期末下属分级基金的份额总额 145,620,255.60 份 42,919,725.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日)
鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C
1.本期已实现收益 -20,677,599.98 -6,074,734.58
2.本期利润 -798,961.51 -665,709.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0053 -0.0150
4.期末基金资产净值 218,265,266.72 62,721,591.85
5.期末基金份额净值 ……
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