公告日期：2022-05-27

中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年05月26日
送出日期： 2022年05月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧聚瑞债券 基金代码 005419
基金简称A 中欧聚瑞债券A 基金代码A 005419
基金简称C 中欧聚瑞债券C 基金代码C 005420
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年08月02日 上市交易所及上市
日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刁羽 开始担任本基金基
金经理的日期
2022年03月21日
证券从业日期 2007年03月01日
基金经理 孙甜 开始担任本基金基
金经理的日期
2022年03月21日
证券从业日期 2009年06月30日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》 "基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、
权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、
国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场的新
股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有

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股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的5%。
主要投资策略 （一）固定收益资产投资策略
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投
资策略，构建债券投资组合。
（二）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持
证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨
慎投资资产支持证券。
（三）国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空
头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国
债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
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三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
中欧聚瑞债券A
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
0≤M<1000万 0.80%
M≥1000万 1000.00元/笔
赎回费 0天≤N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%
注：上表适……
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