中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-06-29
中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 06 月 28 日
送出日期:2023 年 06 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧聚瑞债券 基金代码 005419
下属基金简称 中欧聚瑞债券 A 下属基金交易代码 005419
下属基金简称 中欧聚瑞债券 C 下属基金交易代码 005420
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023 年 3 月 3 日
基金经理 LI TONG 经理的日期
证券从业日期 1996 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金 2022 年 3 月 21 日
基金经理 刁羽 经理的日期
证券从业日期 2007 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金 2023 年 5 月 26 日
基金经理 周锦程 经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、权证、国债、地方政府
投资范围 债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、
债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债
券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具
而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券资产
的投资比例不低于基金资产……
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