公告日期：2023-10-25

中欧聚瑞债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧聚瑞债券

基金主代码 005419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,820,727,781.45 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个
券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风
险/收益的产品。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧聚瑞债券 A 中欧聚瑞债券 C 中欧聚瑞债券 D

下属分级基金的交易代码 005419 005420 019474

报告期末下属分级基金的份额总额 1,820,430,752.13 份 156,144.56 份 140,884.76 份

注：中欧聚瑞债券型证券投资基金自 2023 年 9 月 9 日起增加 D 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30报告期（2023 年 9 月 11 日-2023 年
主要财务指标 日） 9 月 30 日）

中欧聚瑞债券 A 中欧聚瑞债券 C 中欧聚瑞债券 D

1.本期已实现收益 16,565,695.56 1,192.86 322.95

2.本期利润 9,721,427.93 603.78 238.54

3.加权平均基金份 0.0053……
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