公告日期：2021-06-22

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月22日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金合同生效日 2019-09-02

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚鸿益三个月

公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月17日

基准日基金份额净值 （单位：

截止收益分配基 1.0316

元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单

72,101,799.73

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第2次分红

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月23日

除息日 ……
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