公告日期：2024-06-26

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年9月2日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《上银

公告依据 聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）、《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下

简称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024年6月28日

赎回起始日 2024年6月28日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基

金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每三个月开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月

对日，第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。本

基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。三个月对日

为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含

该日）之间的期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期

内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金本次开放期为2024年6月28日（含）至2024年7月4日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基

金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日

办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的……
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