公告日期：2024-09-26

上银聚鸿益三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年9月2日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《上银

公告依据 聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）、《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下

简称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024年10月8日

赎回起始日 2024年10月8日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封
闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每三个月开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日，第二个
以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。本基金每个开放期最长不超
过20个工作日，最短不少于5个工作日。三个月对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的
期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
务，也不上市交易。

本基金本次开放期为2024年10月8日（含）至2024年11月4日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、
赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎
回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合
同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定进行公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过基金
管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜300万元 0.5%

300万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元 每笔1,000元

注：基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。