公告日期：2024-10-25

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 02 日

报告期末基金份额总额 3,428,470,856.39 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经
济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自
上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部
信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券
投资策略 种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较
高的债券组合投资收益。在债券组合的构建和
调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构
配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆
放大策略等组合管理手段进行日常管理。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的
风险收益特征 中低风险品种，长期预期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 ……
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