公告日期：2021-09-15

易方达恒安定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年9月15日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 易方达恒安定开债券发起式

基金主代码 005439

基金合同生效日 2018年5月15日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《易方达恒安定期开放债券型

发起式证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月9日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0601

截 止 收 益 分 配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 58,079,517.03

基 准 日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.22

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月15日

除息日 2021年9月15日

现金红利发放日 2021年9月16日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人。

选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按

2021 年 9 月 15 日的基金份额净值计算确定， 本公司将于红利发放日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年9月17日

起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益

登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管

转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。