公告日期：2022-11-16

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2022年11月15日

送出日期：2022年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 恒安定开债券 发 基金代码 005439

起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 平安银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-05-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期包含“封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期”和“开放运作期 ”，
运作期期限为 3 个月

开始担任本基金 2022-09-08

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
其他： 方式延续。若届时的法律 法规或中国证监会规定发生变化，上述终止
规定被取消、更改或补充 ，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

基金管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平
投资目标 均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资者提供长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私
募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接
投资范围 买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。同时
本基金不参与可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其
纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低
于基金资产的80%（每个开放运作期开始前10个工作日至开放运作期
结束后10个工作日内不受此比例限制）；在开放运作期内，扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债

券不低于基 金资产净值的5 %。在封闭运作 期内，本基金不 受上述5%
的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。封闭期内，
本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况
……
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