• 最近访问:
发表于 2021-05-31 10:11:20 股吧网页版
博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-05-31

  博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金托管协议

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二○二一年五月

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 1-1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 2-1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3-1

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 4-1

五、 基金财产保管...... 5-1

六、 指令的发送、确认和执行...... 6-1

七、 交易及清算交收安排...... 7-1

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 8-1

九、 基金收益分配...... 9-1

十、 信息披露...... 10-1

十一、 基金费用...... 11-1

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 12-1

十三、 基金有关文件和档案的保存...... 13-1

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 14-1

十五、 禁止行为...... 15-1

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 16-1

十七、 违约责任...... 17-1

......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500