公告日期：2022-03-22

关于华安安逸半年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和 《华安安逸半年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年3月16日

基准日基金份额 1.0485

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润 （单位： 65,305,513.40

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月24日

除息日 2022年3月24日

现金红利发放日 2022年3月25日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

1）红利再投资日：2022年3月25日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于2022年3月28日直接计入其基金账户，3月29日起

可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资 按红利划 出日（2022 年 3 月 25 日 ） 的 基

金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。