公告日期：2022-12-22

2022 年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金

基金简称 东吴悦秀纯债债券

基金主代码 005573

基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东
吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金合同》的
有关约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

下属基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C

下属基金的基金代码 005573 005574

基准日下属基金 1.0798 1.0748

截止收益分 份额净值（单位：元）

配基准日下 基准日下属基金 182,385,437.44 2,587.89

可供分配利润（单位：元）

属分级基金

截止基准日按照基金合同

的相关指标 约定的最低分红比例计算 - -

的应分配金额(单位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基

0.15 0.15

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度收益的第 2 次分红

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象 份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净
红利再投资相关事项的说 值自动转为基金份额进行再投资，选择红利再投资方式的投资
明 人所转换的基金份额将于 2022 年 12 月 26 日直接计入其基金
账户，2022 年 12 月 27 日起可以查询、赎回。

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征
税收相关事项的说明

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利
方式。

(2) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确
认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者 通过本公司客户服务中心……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。