• 最近访问:
发表于 2023-12-15 08:04:21 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-15

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰晟收益债券

基金主代码 005577

基金合同生效日 2018年5月23日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》、《交

银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银丰晟收益债券A 交银丰晟收益债券C

下属分级基金的交易代码 005577 005578

基准日下属分级

截 止 基 基金份额 净 值 1.1876 1.1595

准 日 下 (单位: 人民币

属 分 级 元)

基 金 的 基准日下属分级

相 关 指 基金可供分配利

标 润(单位:人民 879,806,281.55 69,811,064.82

币元)

本次下属分级基金分红方

案(单位:元/10份基金份 0.1200 -

额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500