公告日期：2023-12-15

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰晟收益债券

基金主代码 005577

基金合同生效日 2018年5月23日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》、《交

银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银丰晟收益债券A 交银丰晟收益债券C

下属分级基金的交易代码 005577 005578

基准日下属分级

截 止 基 基金份额 净 值 1.1876 1.1595

准 日 下 （单位： 人民币

属 分 级 元）

基 金 的 基准日下属分级

相 关 指 基金可供分配利

标 润（单位:人民 879,806,281.55 69,811,064.82

币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10份基金份 0.1200 -

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。