公告日期：2024-12-18

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
增加E类基金份额等事宜修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求， 交银施罗德基金管理有限公司 （以下简称 “本公

司” 或“基金管理人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》 和 《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同” 或“《基金合同》” ）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以

下简称“招商银行” ）协商一致，决定自2024年12月19日起对本公司管理的交银施罗德丰

晟收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加E类基金份额，并对本基金的基金

合同、托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增E类基金份额的基本情况

自2023年12月19日，本基金在原有基金份额（A类基金份额、C类基金份额和D类基金

份额）的基础上增加E类基金份额（基金代码：022877），并于当日起开通E类基金份额的

申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金原有的基金份额仍保留为对应的A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额

（基金代码：A类005577，C类005578，D类020363），三类基金份额的申购赎回业务规则以

及费率结构均保持不变。 各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净

值，E类基金份额的基金份额净值将自首笔E类基金份额申购的确认日（含当日）起计算，

首笔E类基金份额申购确认日前，E类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金

份额净值披露。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额

或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

E类基金份额的费率结构如下：

1、E类基金份额申购费

E类基金份额的申购费用由申购E类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用

于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金E类基金份额（非养老金客户）的申购费率如下表：

申购金额（含申购费） E类基金份额申购费率

50万元以下 0.9%

50万元（含）至100万元 0.7%

100万元（含）至200万元 0.6%

200万元（含）至500万元 0.4%

500万元以上（含500万元） 每笔交易1200元

本基金对通过基金管理人直销柜台申购E类基金份额的养老金客户实施特定申购费

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