富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-06
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 06 月 06 日(信息截至:2024 年 06 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证高端制造指数增强 基金代码 161037
型(LOF)
份额简称 富国中证高端制造指数增强 份额代码 005627
型(LOF)C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 04 月 27 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 牛志冬 任职日期 2017 年 07 月 25 日
证券从业日期 2007 年 07 月 01 日
基金经理 蔡卡尔 任职日期 2017 年 05 月 31 日
证券从业日期 2013 年 08 月 06 日
注:本基金于 2022 年 1 月 25 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证高端制造主题指数进行有效跟踪
投资目标 的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现
超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高端制造主题指数的成份
股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票,包括一级市场首次发行或增发)、存托凭证、固定收
益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、公募可交换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、
资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存
投资范围 款、银行通知存款等)等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基
金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。
本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中证
高端制造主题指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金
基金资产的 80%。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,主要策略为优化复制目标指数,
即投资组合将以目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限
范围内权重优化,进行一定比例的超配或低配,严格控制组合跟踪误差,在复制
主要投资策略 目标指数的基础上一定程度优化个股权重,力求投资收益能够跟踪并适度超越
目标指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8%。
本基金选股范围以指数成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强、流
动性好、基本面信息充足的股票。本基……
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