公告日期：2024-12-26

南方中证 A100 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金招募说明书

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

南方中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为根据《南方中证 A100 指数证券投资基金基金合同》的约定，由南方中证 A100 指数证券投资基金变更而来。南方中证 A100 指数证券投资基金由南方中证 100 指数证券投资基金更名而来。南方中证 100 指数证券投资基金为根据《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由南方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。

南方恒元保本混合型证券投资基金经中国证监会 2008 年 9 月 5 日证监许可[2008]1106
号文核准募集，于 2008 年 11 月 12 日成立。南方恒元保本混合型证券投资基金保本期为三
年，第三个保本期于 2018 年 1 月 2 日到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《南方恒
元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为南方中证 100 指数证券投资基金。2024
年 10 月 28 日，南方中证 100 指数证券投资基金更名为南方中证 A100 指数证券投资基金。
根据《南方中证 A100 指数证券投资基金基金合同》的约定：“若将来基金管理人推出以南方中证 A100 指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），本基金在履行适当程序后可相应调整为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整，届时无需召开基金份额持有人大会……”。自2024年12月27日起，南方中证A100指数证券投资基金根据《南方中证 A100 指数证券投资基金基金合同》的约定变更为南方中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，中国证监会对南方恒元保本混合型证券投资基金募集的核准及其转型为南方中证100 指数证券投资基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，其他风险，基金风险评价不一致的风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为南方中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金（简称“目标 ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。本基金是指数基金，其特定风险包括标的
指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，标的指数变更的风险等，并且指数的历史业绩不代表未来表现。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金标的指数为中证 A100 指数。中证 A100 指数选取 100 只市值较大、流动性较好
且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。