公告日期：2020-11-18

永赢恒益债券型证券投资基金分红公告

永赢恒益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 18 日

§1 公告基本信息

基金名称 永赢恒益债券型证券投资基金

基金简称 永赢恒益债券

基金主代码 005705

基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢恒益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢恒益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 11 月 16 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0515

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 322,653,913.88

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 64,530,782.78

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红

注：按照《永赢恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 18 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。