公告日期：2020-12-22

　　 永赢恒益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 22 日

§ 1 公告基本信息

基金名称 永赢恒益债券型证券投资基金

基金简称 永赢恒益债券

基金主代码 005705

基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《永赢恒益债券型

证券投资基金基金合同》、《永赢恒益债券型证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值（单

位： 人民币元）

1.0466

基准日基金可供分配利润

（单位： 人民币元）

244,671,009.11

截止基准日基金按照基金

合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人

民币......
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