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发表于 2021-06-11 09:15:28 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-11

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金 2021
年第 2 次分红公告

公告送出日期:2021 年 06 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金(以下简称“本基金”)

基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券

基金主代码 005831

基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》及《鹏华尊悦 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》及更新的约定

收益分配基准日 2021 年 06 月 07 日

基准日基金份额净值(单位:人民 1.0284

币元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 29,502,498.92
配基准日的 人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 -

红比例计算的应分配金额(单位:

人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06

有......
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