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发表于 2022-03-28 09:17:23 股吧网页版
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-28

鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2022 年 03 月 28 日

基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券

基金主代码 005831

基金运作方式 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和

开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日

(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至 3 个月

后的对应日的前一日止的期间封闭运作,不办理申购与赎

回业务,也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个

工作日(含)起进入开放期,每个开放期原则上不少于五

个工作日、不超过十个工作日,开放期的具体时间以基金

管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基

金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务

的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间

并予以公告。

基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华尊悦 3 个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更

新(以下简称“招募说明书”)

申购起始日 2022 年 03 月 29 日

赎回起始日 2022 年 03 月 29 日

转换转出起始日 2022 年 03 月 29 日

转换转入起始日 2022 年 03 月 29 日

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2022 年 03 月 29
日起(含当日)进入开放期,其中,开放申购时间为 2022 年 03 月 29 日至 2022 年 04 月 13 日,在此
期间接受投资者的申购和转换转入业务申请;开放赎回时间为 2022 年 03 月 29 日至 2022 年 04 月 06
日,在此期间接受投资者的赎回和转换转出业务申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 1 元。各销售机构对本基金最低申购金额
及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为 100 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元。

3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表所示:

申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率

M<100 万 0.60% 0.24%

100 万≤ M<500 万 0.30% 0.09%

M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 10……
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