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公告日期:2023-12-16
鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 次分红公告
公告送出日期:2023 年 12 月 16 日
1.公告基本信息
基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 鹏华尊悦 3 个月发起式定开债券
基金主代码 005831
基金合同生效日 2018 年 05 月 09 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华尊悦 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》及《鹏华尊悦 3 个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》及更新的约
定
收益分配基准日 2023 年 12 月 12 日
截止收益分配基准日的相 基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0297
关指标 (单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 29,027,506.55
润(单位:人民币元)
截止基准日按照基金合 -
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 4 次分红
注:根据《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 19 日
除息日 2023 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2023 年 12 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按
2023 年 12 月 19 日的基金份额净值为计算
……
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